安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團司庫體系建設(shè)暨財務(wù)信息化提升項目招標公告

一、安徽安天利信工程管理股份有限公司受安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司委托，對“安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團司庫體系建設(shè)暨財務(wù)信息化提升項目”進行國內(nèi)公開招標（項目編號：24AT51019406012）。歡迎具備條件的國內(nèi)投標人參加投標：
1、項目建設(shè)范圍：
（一）組織范圍
本項目實施主體包括集團本部及所屬公司約 130 家單位，具體以系統(tǒng)上線的單位統(tǒng)計為準。因業(yè)務(wù)調(diào)整導致所屬公司增加或減少的，支持未來三年業(yè)務(wù)拓展和新增單位的可復制和可推廣。用戶數(shù)要求財務(wù)、司庫、供應(yīng)鏈暫定500許可數(shù)，費用管控系統(tǒng)（網(wǎng)報平臺）暫定2000許可數(shù)，費控移動端暫定500許可數(shù)，財務(wù)分析暫定50許可數(shù)，CA證書許可數(shù)暫定150個。須提供用戶數(shù)報價清單說明超過部分的費用。
（二）業(yè)務(wù)范圍
1.司庫系統(tǒng)。建立資金等金融資源管理的統(tǒng)一司庫系統(tǒng)，系統(tǒng)功能應(yīng)用包括但不限于銀行賬戶管理、資金集中、資金預算、債務(wù)融資、資金結(jié)算、票據(jù)管理、應(yīng)收應(yīng)付款項管理、借款與融資擔保、戰(zhàn)略決策支持等模塊，對接國資委大額資金監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動，用得好”，提升資金管理水平。
2.財務(wù)系統(tǒng)。新建財務(wù)系統(tǒng)，提高智能化水平，加強銀企直聯(lián)及業(yè)財一體化能力，系統(tǒng)應(yīng)用更加安全穩(wěn)定，系統(tǒng)功能應(yīng)包括但不限于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、報表管理、財務(wù)核算管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等模塊。
3.費用管控系統(tǒng)（網(wǎng)上報賬平臺）。實施網(wǎng)上報賬平臺，統(tǒng)一業(yè)務(wù)處理入口，平臺功能包括但不限于費用報銷模塊及對資產(chǎn)采購、稅金繳納、工資薪金、收入業(yè)務(wù)等各類收付款業(yè)務(wù)的集中處理，平臺打通從申請、審批、交易、報賬、支付、核算、報告所有環(huán)節(jié)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)不落地，全線上應(yīng)用。其中，費用報銷模塊增加費用預算管控功能，精細化預算控制，確保費用支出在預算范圍內(nèi)。
4.財務(wù)分析系統(tǒng)。利用企業(yè)內(nèi)外部大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源，采用圖表等工具，實時動態(tài)反映企業(yè)財務(wù)、資金、項目、資產(chǎn)等各方面的運行狀態(tài)。
5.供應(yīng)鏈系統(tǒng)。根據(jù)企業(yè)管理需求，在現(xiàn)有供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)形態(tài)基礎(chǔ)上，建設(shè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，優(yōu)化系統(tǒng)功能，以更好的支撐業(yè)務(wù)開展，實現(xiàn)業(yè)財一體化。
2、投標人資格條件：